Bank verbinden

Um ein Bankkonto abzugleichen, braucht Numezis seine Bewegungen. Die direkte E-Banking-Verbindung ist noch nicht verfügbar: Heute gelangen die Bankzeilen auf den folgenden Wegen in Numezis.

1. Konto erfassen und mit dem Hauptbuch verknüpfen

1. Gehen Sie zu Bank → Bankkonten und erfassen Sie das Konto mit seiner IBAN.
2. Wählen Sie sein Hauptbuchkonto unter Verknüpftes Sachkonto (zum Beispiel 1020): Die Liste bietet nur aktive, bebuchbare Konten der flüssigen Mittel an, für eine Kreditkarte auch Passivkonten. Ohne diese Verknüpfung können seine Zeilen nicht zugeordnet und keine Zahlungen von diesem Konto erfasst werden.

2. Bewegungen einspielen

• Den Kontoauszug importieren. Klicken Sie unter Bank → Transaktionen auf Transaktionen importieren und legen Sie den Auszug aus Ihrem E-Banking ab: camt.052, camt.053 oder camt.054 (.xml-Datei) oder MT940 (.mt940, .sta, .940 oder .txt). Die IBAN des Auszugs bezeichnet das Konto. Bezeichnet der Auszug sein Konto anders (eine Kontonummer der Bank statt einer IBAN), zeigt die Vorschau Kontoauszugskonto nicht erkannt: Wählen Sie das Bankkonto und klicken Sie auf In dieses Konto importieren. Eine IBAN, die kein Konto der Firma trägt, lässt sich nicht durch ein anderes Konto ersetzen: Erstellen Sie zuerst das Konto mit dieser IBAN oder korrigieren Sie seine IBAN. Derselbe Auszug zweimal importiert erzeugt kein Duplikat.
• In Numezis erfasste Zahlungen. Wird eine Lieferantenrechnung, eine Ausgabe oder eine Spesenabrechnung von diesem Konto bezahlt, entsteht die erwartete Bankzeile, oder die bereits importierte Zeile wird übernommen.
• Eine CSV- oder Excel-Datei. Über denselben Import: Im Import-Assistenten prüfen Sie die Spaltenzuordnung vor dem Anwenden. Die IBAN-Spalte bezeichnet das Konto.
• Manuelle Erfassung. Erstellen Sie unter Bank → Transaktionen eine Transaktion, sofern die Bankkonfiguration die manuelle Erfassung erlaubt.

3. Zuordnen

Öffnen Sie Bank → Zuordnung: Numezis schlägt für jede Zeile die passende Buchung vor. Eine Zeile, die eine bereits verbuchte, in Numezis aber noch nicht bezahlte Lieferantenrechnung begleicht, schlägt diese Rechnung und ihre Zahlung vor. Details unter Bankabgleich.

E-Banking-Verbindung (bLink)

Die Verbindung wird über den Standard bLink der SIX Group laufen. Solange sie nicht verfügbar ist, weist die Seite Bankverbindungen darauf hin und bietet den Import an, und die Schaltfläche E-Banking verbinden der Zuordnung bleibt mit ihrem Grund deaktiviert. Numezis erhält oder speichert Ihre Bankzugangsdaten nie.