Bank verbinden
Verbinden Sie Ihr Schweizer Bankkonto, um den Abgleich zu automatisieren.
Numezis verbindet sich über den Open-Banking-Standard bLink (SIX Group) mit Schweizer Banken. Nach der Verknüpfung werden Ihre Transaktionen täglich eingespielt und die Abgleich-Engine ordnet sie automatisch Ihren Rechnungen und Lieferantenrechnungen zu.
Unterstützte Banken
bLink unterstützt alle grossen Schweizer Institute, darunter UBS, Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, ZKB und die Kantonalbanken. Die vollständige Liste wird von SIX gepflegt.
Einrichtung
- Gehen Sie zu Buchhaltung → Banking → Verbindung hinzufügen.
- Wählen Sie Ihre Bank aus der Liste.
- Sie werden auf die Autorisierungsseite Ihrer Bank weitergeleitet. Genehmigen Sie den nur-lesenden Zugriff für «Numezis».
- Wählen Sie die Konten, die Sie synchronisieren möchten. Sie können Konten jederzeit ein- oder ausschliessen.
- Warten Sie einige Minuten auf die erste Synchronisierung. Danach läuft sie täglich.
Was importiert wird
- Transaktionen (Soll und Haben) mit Datum, Betrag, Name der Gegenpartei und ISO-20022-Details, sofern verfügbar.
- Kontostände (aktuell und verfügbar).
- IBANs zum Abgleich mit Lieferanten- und Kundendatensätzen.
Wir erhalten oder speichern Ihre Bankzugangsdaten nie. Die Autorisierung erfolgt vollständig im Portal Ihrer Bank.
Manuelle Alternative
Falls Ihre Bank nicht bei bLink dabei ist, können Sie monatlich CAMT.053-Dateien über Buchhaltung → Banking → Auszug importieren hochladen. Dieselbe Abgleich-Engine verarbeitet die importierten Transaktionen.