Connecter votre banque
Faire entrer les mouvements de votre compte bancaire suisse dans Numezis pour les rapprocher.
Pour rapprocher un compte bancaire, Numezis a besoin de ses mouvements. La connexion e-banking directe n'est pas encore disponible : aujourd'hui, les lignes bancaires arrivent par les voies ci-dessous.
1. Créer le compte et le lier au grand livre
- Allez dans Banque → Comptes bancaires et créez le compte avec son IBAN.
- Choisissez son compte du grand livre dans Compte comptable lié (par exemple 1020) : la liste ne propose que les comptes de liquidités actifs et imputables, et aussi les comptes de passif pour une carte de crédit. Sans ce lien, ses lignes ne peuvent pas être lettrées et ses paiements ne peuvent pas être enregistrés depuis ce compte.
2. Faire entrer les mouvements
- Importer le relevé. Dans Banque → Transactions, cliquez sur Importer des transactions et déposez le relevé exporté de votre e-banking : camt.052, camt.053 ou camt.054 (fichier .xml) ou MT940 (.mt940, .sta, .940 ou .txt). L'IBAN du relevé désigne le compte. Si le relevé désigne son compte autrement (un numéro de compte de la banque au lieu d'un IBAN), l'aperçu affiche Compte du relevé non identifié : choisissez le compte bancaire, puis Importer dans ce compte. Un IBAN qu'aucun compte de la société ne porte ne se remplace pas par un autre compte : créez d'abord le compte avec cet IBAN, ou corrigez son IBAN. Importer deux fois le même relevé ne crée aucun doublon.
- Paiements enregistrés dans Numezis. Payer une facture fournisseur, une dépense ou une note de frais depuis ce compte crée la ligne bancaire attendue, ou reprend celle que le relevé a déjà importée.
- Fichier CSV ou Excel. Par le même import : l'assistant vous laisse vérifier le mappage des colonnes avant d'appliquer. La colonne IBAN désigne le compte.
- Saisie manuelle. Dans Banque → Transactions, créez une transaction, si la configuration bancaire autorise la saisie manuelle.
3. Lettrer
Ouvrez Banque → Lettrage : Numezis propose pour chaque ligne l'écriture comptable correspondante. Une ligne qui paie une facture fournisseur déjà comptabilisée, mais pas encore payée dans Numezis, propose cette facture et son paiement. Le détail est dans Rapprochement bancaire.
Connexion e-banking (bLink)
La connexion passera par le standard bLink de SIX Group. Tant qu'elle n'est pas disponible, la page Connexions bancaires l'indique et propose l'import, et le bouton Connexion e-banking du lettrage reste désactivé avec sa raison. Numezis ne reçoit ni ne stocke jamais vos identifiants bancaires.