Connecter votre banque
Reliez votre compte bancaire suisse pour automatiser le rapprochement.
Numezis se connecte aux banques suisses via le standard d'open banking bLink (SIX Group). Une fois la connexion établie, vos transactions sont importées chaque jour et le moteur de rapprochement les associe automatiquement à vos factures clients et fournisseurs.
Banques prises en charge
bLink prend en charge tous les grands établissements suisses, dont UBS, Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, ZKB et les banques cantonales. La liste complète est tenue à jour par SIX.
Configuration
- Allez dans Comptabilité → Banque → Ajouter une connexion.
- Choisissez votre banque dans la liste.
- Vous êtes redirigé vers la page d'autorisation de votre banque. Approuvez l'accès en lecture seule pour « Numezis ».
- Sélectionnez les comptes à synchroniser. Vous pouvez inclure ou exclure des comptes à tout moment.
- Patientez quelques minutes pour la première synchronisation. Les suivantes s'exécutent quotidiennement.
Ce qui est importé
- Transactions (débit et crédit) avec date, montant, nom de la contrepartie et détails ISO-20022 lorsqu'ils sont disponibles.
- Soldes des comptes (actuel et disponible).
- IBAN pour le rapprochement avec les fiches fournisseurs et clients.
Nous ne recevons ni ne stockons jamais vos identifiants bancaires. L'autorisation se déroule entièrement sur le portail de votre banque.
Alternative manuelle
Si votre banque n'est pas sur bLink, vous pouvez téléverser chaque mois des fichiers CAMT.053 via Comptabilité → Banque → Importer un relevé. Le même moteur de rapprochement traite les transactions importées.