Collega la tua banca

Per riconciliare un conto bancario, Numezis ha bisogno dei suoi movimenti. La connessione e-banking diretta non è ancora disponibile: oggi le righe bancarie arrivano attraverso le vie seguenti.

1. Crea il conto e collegalo alla contabilità generale

1. Vai su Banca → Conti bancari e crea il conto con il suo IBAN.
2. Scegli il suo conto di contabilità generale in Conto contabile collegato (ad esempio 1020): l'elenco propone solo i conti di liquidità attivi e imputabili, e anche i conti del passivo per una carta di credito. Senza questo collegamento le sue righe non possono essere abbinate e i pagamenti non possono essere registrati da questo conto.

2. Porta dentro i movimenti

• Importa l'estratto conto. In Banca → Transazioni, clicca su Importa transazioni e deposita l'estratto esportato dal tuo e-banking: camt.052, camt.053 o camt.054 (file .xml) oppure MT940 (.mt940, .sta, .940 o .txt). L'IBAN dell'estratto indica il conto. Se l'estratto indica il conto diversamente (un numero di conto della banca invece di un IBAN), l'anteprima mostra Conto dell'estratto non identificato: scegli il conto bancario, poi Importa in questo conto. Un IBAN che nessun conto della società riporta non si sostituisce con un altro conto: crea prima il conto con questo IBAN, oppure correggine l'IBAN. Importare due volte lo stesso estratto non crea duplicati.
• Pagamenti registrati in Numezis. Pagare una fattura fornitore, una spesa o una nota spese da questo conto crea la riga bancaria attesa, oppure riprende quella che l'estratto ha già importato.
• Un file CSV o Excel. Con la stessa importazione: la procedura guidata ti permette di verificare la mappatura delle colonne prima di applicare. La colonna IBAN indica il conto.
• Inserimento manuale. In Banca → Transazioni, crea una transazione, se la configurazione bancaria consente l'inserimento manuale.

3. Abbina

Apri Banca → Abbinamento: per ogni riga Numezis propone la scrittura contabile corrispondente. Una riga che paga una fattura fornitore già contabilizzata, ma non ancora pagata in Numezis, propone quella fattura e il suo pagamento. Dettagli in Riconciliazione bancaria.

Connessione e-banking (bLink)

La connessione userà lo standard bLink di SIX Group. Finché non è disponibile, la pagina Connessioni bancarie lo indica e propone l'importazione, e il pulsante Connetti e-banking dell'abbinamento resta disattivato con il suo motivo. Numezis non riceve né conserva mai le tue credenziali bancarie.