Collega la tua banca
Collega il tuo conto bancario svizzero per automatizzare la riconciliazione.
Numezis si collega alle banche svizzere tramite lo standard di open banking bLink (SIX Group). Una volta collegato, le tue transazioni vengono importate ogni giorno e il motore di riconciliazione le abbina automaticamente alle tue fatture attive e passive.
Banche supportate
bLink supporta tutti i principali istituti svizzeri, tra cui UBS, Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, ZKB e le banche cantonali. L'elenco completo è gestito da SIX.
Configurazione
- Vai su Contabilità → Banche → Aggiungi connessione.
- Scegli la tua banca dall'elenco.
- Verrai reindirizzato alla pagina di autorizzazione della tua banca. Approva l'accesso in sola lettura per «Numezis».
- Seleziona i conti che vuoi sincronizzare. Puoi includere o escludere conti in qualsiasi momento.
- Attendi qualche minuto per la prima sincronizzazione. Le successive vengono eseguite ogni giorno.
Cosa viene importato
- Transazioni (dare e avere) con data, importo, nome della controparte e dettagli ISO-20022 quando disponibili.
- Saldi dei conti (attuale e disponibile).
- IBAN per l'abbinamento con i record di fornitori e clienti.
Non riceviamo né conserviamo mai le tue credenziali bancarie. L'autorizzazione avviene interamente sul portale della tua banca.
Alternativa manuale
Se la tua banca non è su bLink, puoi caricare ogni mese i file CAMT.053 da Contabilità → Banche → Importa estratto conto. Lo stesso motore di riconciliazione elabora le transazioni importate.