Fatture fornitori

Una fattura passiva in Numezis è un'obbligazione a pagare un fornitore per beni o servizi ricevuti. Le fatture passive sono la fonte di verità sia per la previsione di cassa sia per i debiti contabili.

Creare una fattura passiva

Hai tre opzioni:

1. Da un documento — il motore OCR ha già estratto fornitore, importo, IBAN e riferimento. Clicca Converti in fattura passiva, controlla la precompilazione e salva.
2. Da zero — Acquisti → Fatture passive → Nuova fattura. Scegli un fornitore (o crealo in linea), aggiungi righe, salva.
3. Da un ordine d'acquisto — se il tuo flusso include gli ordini, converti direttamente da un ordine approvato.

Campi obbligatori (Svizzera)

Approvazione

Se l'approvazione è abilitata per questo fornitore o fascia d'importo, la fattura entra nello stato waiting_approval al salvataggio. Gli approvatori ricevono una notifica (in-app + e-mail). Possono approvare, richiedere modifiche o rifiutare. Il registro di audit annota chi ha fatto cosa e quando.

Pagamento

Una volta approvata, una fattura è ready_to_pay. Due opzioni:

• Segna come pagata manualmente — utile quando hai già pagato fuori da Numezis (contanti, pagamento istantaneo, bonifico estero).
• Includi nella prossima esecuzione di pagamento — Numezis raggruppa tutte le fatture pronte, genera un file SEPA pain.001 (o un blocco QR-fattura per la CH) e lo carichi una volta nel tuo e-banking.

Ciclo di vita

draft → waiting_approval → ready_to_pay → paid → closed
                ↓
            rejected

Ogni transizione scrive una voce nel giornale della fattura, visibile nel pannello laterale destro di qualsiasi pagina della fattura.

Dove nell'app

• Acquisti → Fatture passive — /c/companies/:companyId/purchases/bills

Passo dopo passo

1. Apri Acquisti → Fatture passive. Vedi l'elenco con stato e fornitore.
2. Crea da OCR della posta in arrivo, da ordine d'acquisto o manualmente. Fornitore, righe e imposta sono precompilati quando provengono da un documento.
3. Invia all'approvazione quando la policy lo richiede.
4. Registra la fattura. In modalità a due fasi si crea una scrittura sui conti transitori/debiti.
5. Registra il pagamento dal dettaglio della fattura o dalle banche. L'importo aperto diminuisce; l'abbinamento di riconciliazione diventa possibile.
6. Se viene rilevato un numero di fattura duplicato, risolvi l'eccezione prima di registrare.

Autorizzazioni e moduli

Acquisti (purchases.bills.ocr-review); autorizzazioni di registrazione/pagamento tramite gruppi.

Paese e conformità

I fornitori svizzeri richiedono controlli UID/IBAN validi secondo il pacchetto paese.

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