Riconciliazione bancaria

Panoramica

Importa le transazioni bancarie e abbinale ai pagamenti registrati e alle fatture aperte per un conto cassa pulito.

Dove nell'app

• Contabilità → Banche — /c/companies/:companyId/accounting/banking

Passo dopo passo

1. Collega il flusso bancario o importa CAMT/CSV. Le righe dell'estratto diventano visibili.
2. Apri Contabilità → Banche → Riconciliazione. Le righe non abbinate sono evidenziate.
3. Abbina la riga a un pagamento o crea un pagamento dal suggerimento.
4. Segna come riconciliato quando la differenza è zero. La riga viene bloccata da abbinamenti doppi.
5. Se l'importo differisce oltre la tolleranza, crea un'attività di eccezione.
6. Controlla la traccia di audit sul record.

Autorizzazioni e moduli

Contabilità banche (accounting.banking.reconciliation).

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