Bankabgleich

Überblick

Importieren Sie Bankbewegungen und gleichen Sie sie mit verbuchten Zahlungen und offenen Rechnungen ab, für ein sauberes Geldkonto.

Wo in der App

• Buchhaltung → Banking — /c/companies/:companyId/accounting/banking

Schritt für Schritt

1. Verbinden Sie den Bankfeed oder importieren Sie CAMT/CSV. Die Auszugszeilen werden sichtbar.
2. Öffnen Sie Buchhaltung → Banking → Abgleich. Nicht zugeordnete Zeilen sind hervorgehoben.
3. Ordnen Sie eine Zeile einer Zahlung zu oder erstellen Sie aus dem Vorschlag eine Zahlung.
4. Markieren Sie als abgeglichen, wenn die Differenz null ist. Die Zeile wird gegen Doppelzuordnung gesperrt.
5. Weicht der Betrag über die Toleranz hinaus ab, erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe.
6. Prüfen Sie den Prüfpfad auf dem Datensatz.

Berechtigungen und Module

Buchhaltung Banking (accounting.banking.reconciliation).

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