Buchhaltung — Überblick

Das Buchhaltungsmodul ist die Quelle der Wahrheit für Ihre Bücher. Jedes operative Modul (Vertrieb, Einkauf, Personalwesen, Lager) bucht hier Journaleinträge; das Hauptbuch garantiert, dass die Bilanzgleichung zu jedem Zeitpunkt aufgeht.

Was enthalten ist

• Hauptbuch — Kontenplan, Journaleinträge, Periodensperren.
• Banking — Bankfeeds, Abgleich, manuelle Auszugsimporte.
• Abschluss — monatliche / vierteljährliche / jährliche Abschlussläufe mit Prüfpfad.
• Compliance — schweizspezifische Meldungen (MwSt. quartalsweise, AHV/IV/EO, Quellensteuer, Jahresende).
• Anlagevermögen — Register, Abschreibungspläne, Abgänge.
• Reporting — Erfolgsrechnung, Bilanz, Saldenliste, Geldfluss, in Varianten nach OR, Swiss GAAP FER und IFRS-light.

Quelle der buchhalterischen Wahrheit

Zwei Designregeln sind nicht verhandelbar:

1. Keine rückdatierten Änderungen in einer abgeschlossenen Periode. Sobald Dezember 2025 abgeschlossen ist, sind die Journaleinträge für Dezember 2025 eingefroren. Korrekturen erfolgen in der nächsten offenen Periode (meist Januar) per Stornierung + Neueintrag.
2. Zweistufige Zahlungsverbuchung als Standard. Wird eine Rechnung freigegeben, verbucht Numezis die Verbindlichkeit. Wird die Zahlung ausgeglichen, verbucht Numezis die Geldbewegung. Beide sind verknüpft, aber getrennt.

Zusammen garantieren sie einen lückenlosen Prüfpfad – genau das, was Ihr Treuhänder für die Abnahme des Jahresabschlusses benötigt.

Mehrere Einheiten

Jedes Unternehmen ist eine eigene Buchhaltungseinheit. Funktionen zur Konzernkonsolidierung sind in den Pro+-Plänen verfügbar (Intercompany-Elimination, konsolidiertes Reporting). Treuhänder sehen alle Mandanteneinheiten aus einem einzigen Partnerportal.

Wie es weitergeht

• Zweistufige Zahlungsverbuchung
• Kontenplan