Kontenplan
Wie Numezis einen Schweizer Kontenplan mitliefert und Ihnen die Anpassung ermöglicht.
Jedes Numezis-Unternehmen startet mit einem Standard-Kontenplan, der an die Mindeststruktur des Schweizer Obligationenrechts (OR Art. 957a) angelehnt ist. Sie können ihn erweitern, Konten umbenennen, Nummernbereiche ändern oder einen bestehenden Kontenplan aus Ihrem vorherigen Tool importieren.
Der Standard-Schweizer Kontenplan
Der mitgelieferte Kontenplan folgt der kanonischen Struktur:
| Bereich | Klasse | Beispiel |
|---|---|---|
| 1000–1999 | Aktiven | 1020 Bank, 1100 Forderungen |
| 2000–2999 | Passiven | 2000 Verbindlichkeiten, 2200 geschuldete MwSt. |
| 2800–2899 | Eigenkapital | 2800 Aktienkapital, 2900 Reserven |
| 3000–3999 | Ertrag | 3000 Warenverkauf, 3200 Dienstleistungen |
| 4000–4999 | Direkte Kosten | 4000 Wareneinkauf |
| 5000–5999 | Personal | 5000 Löhne |
| 6000–6999 | Betrieb | 6000 Miete, 6510 Büromaterial |
| 7000–7999 | Finanziell | 7000 Zinsertrag, 8500 Bankspesen |
Jedes Konto hat einen Namen (pro Sprache), einen Typ (Aktiven / Passiven / Ertrag / Aufwand) und optionale Tags (Kostenstelle, MwSt.-abzugsfähig).
Konten hinzufügen
Buchhaltung → Einstellungen → Kontenplan → Neues Konto. Erforderlich:
- Nummer (muss eindeutig sein, empfohlen innerhalb eines bestehenden Bereichs).
- Name (pro aktiver Sprache — EN/FR/DE/IT).
- Typ und Seite (soll- oder habennormal).
Sie können ein Konto als archiviert markieren, um die Historie zu behalten, aber neue Buchungen zu verhindern. Archivierte Konten erscheinen weiterhin in Auswertungen für die Periode, in der sie aktiv waren.
Einen bestehenden Kontenplan importieren
Migrieren Sie von einem anderen Tool, akzeptiert Buchhaltung → Einstellungen →
Kontenplan importieren CSV (Spaltenüberschriften: code, name_en,
name_fr, name_de, name_it, type, parent_code). Der Import läuft zuerst
als Probe; Sie prüfen und bestätigen.
Pflicht-Tags
Einige Konten sind für die Engine getaggt, nicht durch Sie:
- Die Transitkonten für die zweistufige Zahlungsverbuchung.
- Die MwSt.-Konten, die den konfigurierten MwSt.-Sätzen zugeordnet sind.
- Die Sammelkonten Forderungen/Verbindlichkeiten, die von Vertrieb / Einkauf automatisch bebucht werden.
Sie können diese umbenennen oder umnummerieren, aber nicht das Tag entfernen, da die Engine sonst nicht wüsste, wohin gebucht werden soll.
Wo in der App
- Buchhaltung → Kontenplan —
/c/companies/:companyId/accounting/accounts
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Buchhaltung → Kontenplan. Sie sehen den hierarchischen Kontobaum.
- Prüfen Sie die aus dem Länderpaket vorbefüllten Konten.
- Fügen Sie Konten mit Codes und Typen hinzu oder deaktivieren Sie sie. Die Validierung verhindert doppelte Codes.
- Ordnen Sie Standardkonten für Einkauf, Vertrieb, MwSt. und Banking zu.
- Wird ein Konto in verbuchten Einträgen verwendet, ist die Deaktivierung blockiert.
- Öffnen Sie die Finanzauswertungen nach Änderungen erneut, um zu prüfen, dass zugeordnete Konten in den erwarteten Abschnitten erscheinen.
Berechtigungen und Module
Buchhaltung Kontenpflege; oft auf Buchhaltungs-Administratoren beschränkt.
Land und Compliance
Kontoklassen und MwSt.-Tags folgen den Länderregeln von accounting.chart-of-accounts.