Rapprochement bancaire

Rapprocher les transactions bancaires des écritures via bLink et le rapprochement manuel.

Vue d'ensemble

Importez les transactions bancaires et rapprochez-les des paiements comptabilisés et des factures ouvertes pour un compte de trésorerie propre.

Connectez le flux bancaire ou importez du CAMT/CSV. Les lignes de relevé deviennent visibles.
Ouvrez Comptabilité → Banque → Rapprochement. Les lignes non rapprochées sont mises en évidence.
Associez une ligne à un paiement ou créez un paiement depuis la suggestion.
Marquez comme rapproché quand l'écart est nul. La ligne est verrouillée contre tout double rapprochement.
Si le montant diffère au-delà de la tolérance, créez une tâche d'exception.
Vérifiez la piste d'audit sur l'enregistrement.

Comptabilité banque (accounting.banking.reconciliation).