Factures fournisseurs
Saisir, valider et payer les factures fournisseurs depuis un seul écran.
Une facture dans Numezis est une obligation de payer un fournisseur pour des biens ou services reçus. Les factures sont la source de vérité pour vos prévisions de trésorerie et vos dettes fournisseurs comptables.
Créer une facture
Trois options :
- Depuis un document — le moteur OCR a déjà extrait fournisseur,
montant, IBAN et référence. Cliquez
Convertir en facture, vérifiez le pré-remplissage et sauvegardez. - Depuis zéro —
Achats → Factures → Nouvelle facture. Choisissez un fournisseur (ou créez-en un en ligne), ajoutez les lignes, sauvegardez. - Depuis un bon de commande — si votre workflow inclut des BdC, convertissez directement depuis une commande validée.
Champs requis (Suisse)
| Champ | Pourquoi |
|---|---|
| Fournisseur | Pilote la catégorisation comptable + la récupération TVA |
| N° de facture | Requis par les règles TVA suisses ; sert à détecter les doublons |
| Date d'émission | Détermine la période TVA |
| Date d'échéance | Pilote les prévisions de trésorerie et les relances |
| Montants net + TVA | Par ligne ; supporte 8.1% / 2.6% / 3.8% / 0% / exonéré |
| IBAN ou référence QR | Requis pour les runs de paiement |
Validation
Si la validation est activée pour ce fournisseur ou cette tranche de
montant, la facture passe en waiting_approval au save. Les validateurs
reçoivent une notification (in-app + email). Ils peuvent valider, demander
des changements ou rejeter. Le journal d'audit enregistre qui a fait
quoi et quand.
Paiement
Une fois validée, la facture est ready_to_pay. Deux options :
- Marquer comme payée manuellement — utile si vous avez payé en dehors de Numezis (cash, instant payment, virement étranger).
- Inclure dans le prochain run de paiement — Numezis groupe toutes les factures prêtes, génère un fichier pain.001 SEPA (ou un batch QR-facture pour la Suisse), et vous l'uploadez en une fois dans votre e-banking.
Cycle de vie
brouillon → en_attente_validation → prête_à_payer → payée → clôturée
↓
rejetéeChaque transition écrit une entrée dans le journal de la facture, visible dans le panneau de droite de toute page facture.