Commandes d'achat
Cycle de vie des commandes et rapprochement des factures fournisseurs avec les engagements.
Vue d'ensemble
Les commandes d'achat engagent la dépense avant l'arrivée des factures fournisseurs ; rapprochez les factures des lignes de commande lors de la revue de la boîte de réception.
Où dans l'application
- Achats → Commandes d'achat —
/c/companies/:companyId/purchases/purchase-orders
Pas à pas
- Ouvrez Achats → Commandes d'achat. Vous voyez la liste des commandes.
- Créez une commande avec fournisseur, lignes et livraison prévue. Cycle de vie brouillon→approuvé.
- Envoyez ou confirmez la commande au fournisseur hors de Numezis si nécessaire.
- Lorsque la facture arrive dans la boîte de réception, liez-la aux lignes de commande. Quantités et montants sont comparés ; les écarts signalés.
- Comptabilisez la facture après rapprochement. L'engagement est soldé face aux réalisés.
- Si la revue basée sur la commande échoue, résolvez l'exception avant de comptabiliser.
Réception et rapprochement à trois
Confirmez la commande, puis réceptionnez-la. Une ligne de service, sans produit stockable, se réceptionne sans entrepôt et sans mouvement de stock. Une ligne stockable crée un mouvement d'entrée.
La facture fournisseur se crée depuis la commande une fois celle-ci réceptionnée ou partiellement réceptionnée. Sa comptabilisation est refusée tant que la réception manque, lorsque l'entreprise exige une réception avant comptabilisation, ce qui est le réglage par défaut. Un rapprochement enregistré avant la réception ne débloque pas la comptabilisation ; rapprochez à nouveau la facture une fois la commande réceptionnée. Le montant payé suit l'assujettissement TVA de l'entreprise : une entreprise non assujettie conserve le montant hors taxe.
Permissions et modules
Permissions Achats pour commandes et D2E (purchases.purchase-orders,
purchases.document-to-entity.po-backed-bill).